UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-B-acc

Détails

ISIN CH0189613646
No. de valeur 18961364
Bloomberg Global ID UBACPIB SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund management company invests, after deduction of liquid assets, at least two-thirds of the subfund's assets in: a) Swiss Franc (CHF) denominated bonds, notes and other fixed or floating rate debt securities and corporate entities which have their seat abroad, as holding companies mainly invest in companies domiciled abroad or conducting the predominant part of their economic activity abroad; b) shares of other collective investment schemes pursuant to Sec. 1 letter. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this sub-fund or any part thereof; c) derivatives (including warrants) on the investments mentioned above; d) denominated in Swiss francs structured products such as certificates from issuers worldwide on the above investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'064.29 CHF 30.06.2025
Prix précédent * 1'063.13 CHF 27.06.2025
Max 52 semaines * 1'068.21 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 1'019.43 CHF 02.07.2024
NAV * 1'064.29 CHF 30.06.2025
Issue Price * 1'064.29 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 1'064.29 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 312'721'457
Actifs de la classe *** 581'066
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.68% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois -0.27% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +0.95% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +0.69% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +4.21% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +9.75% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +13.19% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +4.09% 30.06.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% 1.36%
Coca-Cola Co (The) 1% 0.99%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.98%
Verizon Communications Inc. 1% 0.95%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.4875% 0.80%
Banco Santander, S.A. 0.31% 0.80%
Commonwealth Bank of Australia 0.4% 0.74%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.4% 0.73%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% 0.72%
Nestle Holdings, Inc. 0.55% 0.71%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)