UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc

Détails

ISIN LU0464250652
No. de valeur 10532302
Bloomberg Global ID UFCAPAE LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié composé d’obligations principalement émises en Asie (hors Japon) et adapté, en termes de risques de taux et de crédit, aux cycles de l‘économie et du marché financier par le biais de produits dérivés. Les investisseurs doivent disposer d‘une propension au risque moyenne et d‘un horizon de placement de 3 à 5 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.30 EUR 23.04.2025
Prix précédent * 123.81 EUR 22.04.2025
Max 52 semaines * 126.55 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 117.88 EUR 26.04.2024
NAV * 124.30 EUR 23.04.2025
Issue Price * 124.30 EUR 23.04.2025
Redemption Price * 124.30 EUR 23.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 332'208'683
Actifs de la classe *** 20'028'028
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.79% 31.12.2024
23.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.80% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois -1.35% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois +0.97% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois -0.12% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +5.06% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +5.21% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans -0.85% 25.04.2022
23.04.2025
5 ans -11.99% 23.04.2020
23.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 35.51
ADDI Date 23.04.2025

10 positions principales ***

UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc 3.51%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 3.22%
United States Treasury Bills 0% 2.50%
United States Treasury Bills 0% 2.48%
United States Treasury Bills 0% 2.19%
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3% 1.57%
Meituan LLC 0% 1.16%
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) 6.2% 1.08%
Lenovo Group Ltd. 6.536% 1.05%
Indonesia (Republic of) 5.1% 1.05%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.42%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)