LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MD

Détails

ISIN LU0864517270
No. de valeur 20178352
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays Global Treasury Majors ex Japan (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The SubFund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.70 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 89.46 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 92.57 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 86.86 EUR 27.11.2023
NAV * 89.70 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 691'948'567
Actifs de la classe *** 8'577'182
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.60% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +0.90% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.19% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -1.20% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.48% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +2.77% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +0.28% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -19.23% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -19.83% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 12.12%
United States Treasury Notes 0.75% 10.77%
United States Treasury Notes 2.75% 7.65%
United States Treasury Notes 0.875% 5.73%
United States Treasury Notes 4% 4.41%
United States Treasury Bonds 3% 4.06%
United States Treasury Notes 2.625% 3.99%
United States Treasury Notes 1.625% 3.60%
United States Treasury Notes 2.875% 3.43%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.76%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.57%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)