ISIN | CH0106027144 |
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No. de valeur | 10602714 |
Bloomberg Global ID | AUEUAH SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the price trend of the London gold fixing hedged in EUR. The fund invests mainly in physical gold in the form of standard bars each weighing approx. 12.5kg (about 400 oz). The gold is kept in a maximum-security safe in Switzerland. |
Particularités |
Prix actuel * | 71.29 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 70.63 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 74.46 EUR | 30.10.2024 |
Min 52 semaines * | 53.94 EUR | 14.02.2024 |
NAV * | 71.29 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 71.29 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 71.29 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 564'138'958 | |
Actifs de la classe *** | 564'138'958 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.89% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +25.22% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -2.86% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +6.08% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +8.60% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +30.02% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +45.91% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +36.63% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +63.27% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Oz Physical | 99.73% | |
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Gold Oz Physical | 0.28% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 19.11.2024 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |