UBS ETF (CH) - Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis

Détails

ISIN CH0106027144
No. de valeur 10602714
Bloomberg Global ID AUEUAH SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the price trend of the London gold fixing hedged in EUR. The fund invests mainly in physical gold in the form of standard bars each weighing approx. 12.5kg (about 400 oz). The gold is kept in a maximum-security safe in Switzerland.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 73.54 EUR 01.11.2024
Prix précédent * 73.28 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 74.46 EUR 30.10.2024
Min 52 semaines * 52.80 EUR 13.11.2023
NAV * 73.54 EUR 01.11.2024
Issue Price * 73.54 EUR 01.11.2024
Redemption Price * 73.54 EUR 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 564'138'958
Actifs de la classe *** 564'138'958
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +29.87% 28.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +31.06% 28.12.2023
01.11.2024
1 mois +2.70% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +10.59% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +18.72% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +35.33% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +58.78% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +42.63% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +63.52% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold Oz Physical 99.23%
Gold Oz Physical 0.77%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.00%
Dernière mise à jour des données 30.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)