UBS ETF (CH) - UBS Gold hEUR ETF EUR dis

Détails

ISIN CH0106027144
No. de valeur 10602714
Bloomberg Global ID AUEUAH SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS Gold hEUR ETF EUR dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the price trend of the London gold fixing hedged in EUR. The fund invests mainly in physical gold in the form of standard bars each weighing approx. 12.5kg (about 400 oz). The gold is kept in a maximum-security safe in Switzerland.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.77 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 115.02 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 116.38 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 71.16 EUR 14.01.2025
NAV * 114.77 EUR 08.01.2026
Issue Price * 114.77 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 114.77 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 880'628'906
Actifs de la classe *** 880'628'906
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.38% 30.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.52% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +5.54% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +8.91% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +31.75% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +61.69% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +108.21% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +118.73% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +111.99% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold Oz Physical 100.32%
Dernière mise à jour des données 06.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)