GAM Star Flexible Global Portfolio EUR A

Détails

ISIN IE00B582R233
No. de valeur 10680469
Bloomberg Global ID BBG000Q1FDY6
Nom de fond GAM Star Flexible Global Portfolio EUR A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’apprécier le capital en obtenant une exposition à une ou plusieurs des catégories d’actifs suivantes : indices financiers, organismes de placement collectifs ouverts, ETC, Titres à revenu fixe, actions, titres assimilés, produits dérivés, espèces, quasi-liquidités, Instruments du marché monétaire et fonds fermés. Les répartitions seront effectuées à la discrétion du Co-gestionnaire d’investissement, à la fois dans chaque catégorie d’actifs et dans parmi les catégories d’actifs. Il n’est pas nécessaire que le Fonds ait investi dans une ou dans toutes les catégories d’actifs, à un moment donné.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.14 EUR 06.11.2024
Prix précédent * 15.96 EUR 05.11.2024
Max 52 semaines * 16.14 EUR 06.11.2024
Min 52 semaines * 14.36 EUR 10.11.2023
NAV * 16.14 EUR 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'762'520
Actifs de la classe *** 5'890'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.43% 29.12.2023
06.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.79% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois +0.74% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois +4.75% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois +4.83% 07.05.2024
06.11.2024
1 an +12.57% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans +17.44% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans +7.73% 08.11.2021
06.11.2024
5 ans +23.45% 06.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 10.22%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 9.99%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 9.98%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc 9.97%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 9.46%
Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc 6.06%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 6.00%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 4.01%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc 4.01%
Lazard Rathmore Alternative E Acc EUR H 4.00%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.4266%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)