ISIN | IE00B582R233 |
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No. de valeur | 10680469 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q1FDY6 |
Nom de fond | GAM Star Flexible Global Portfolio EUR A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’apprécier le capital en obtenant une exposition à une ou plusieurs des catégories d’actifs suivantes : indices financiers, organismes de placement collectifs ouverts, ETC, Titres à revenu fixe, actions, titres assimilés, produits dérivés, espèces, quasi-liquidités, Instruments du marché monétaire et fonds fermés. Les répartitions seront effectuées à la discrétion du Co-gestionnaire d’investissement, à la fois dans chaque catégorie d’actifs et dans parmi les catégories d’actifs. Il n’est pas nécessaire que le Fonds ait investi dans une ou dans toutes les catégories d’actifs, à un moment donné. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.14 EUR | 06.11.2024 |
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Prix précédent * | 15.96 EUR | 05.11.2024 |
Max 52 semaines * | 16.14 EUR | 06.11.2024 |
Min 52 semaines * | 14.36 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 16.14 EUR | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 96'762'520 | |
Actifs de la classe *** | 5'890'421 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.43% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.79% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 mois | +0.74% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mois | +4.75% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mois | +4.83% |
07.05.2024 - 06.11.2024
07.05.2024 06.11.2024 |
1 an | +12.57% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 ans | +17.44% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 ans | +7.73% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 ans | +23.45% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 10.22% | |
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iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist | 9.99% | |
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR | 9.98% | |
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc | 9.97% | |
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc | 9.46% | |
Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc | 6.06% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 6.00% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 4.01% | |
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc | 4.01% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc EUR H | 4.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.4266% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |