GAM Star Global Rates USD Inst Inc

Détails

ISIN IE00B5982S18
No. de valeur 10681293
Bloomberg Global ID BBG000QT1684
Nom de fond GAM Star Global Rates USD Inst Inc
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir des rendements absolus. Le Fonds a recours à un processus d’analyse économique afin d’identifier les tendances fondamentales au sein des marchés à revenu fixe et des marchés mondiaux des devises. La stratégie du Fonds tient compte des perspectives à moyen et court terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.87 USD 06.11.2024
Prix précédent * 18.79 USD 05.11.2024
Max 52 semaines * 18.87 USD 06.11.2024
Min 52 semaines * 17.46 USD 29.07.2024
NAV * 18.87 USD 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 292'410'631
Actifs de la classe *** 1'929'145
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.23% 29.12.2023
06.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.54% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois +0.30% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois +5.43% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois +3.99% 07.05.2024
06.11.2024
1 an +6.39% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans +16.56% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans +30.96% 08.11.2021
06.11.2024
5 ans +59.91% 06.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rec Fxd Brl 11.06 (16Jul24-02Jan26) V Brlcdion @ 7.03%
Rec Fxd Brl 11.33 (16Jul24-04Jan27) V Brlcdion @ 7.03%
Rec Fxd Brl 11.5825 (31Jul24-02Jan26) V Brlcdion @ 6.55%
United States Treasury Bills 5.99%
United States Treasury Bills 5.97%
United States Treasury Bills 5.94%
United States Treasury Bills 5.92%
United States Treasury Bills 5.90%
United States Treasury Bills 5.84%
United States Treasury Bills 5.82%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.2007%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)