Pictet - Global High Yield I dm GBP

Détails

ISIN LU0895836913
No. de valeur 20732631
Bloomberg Global ID BBG00462K828
Nom de fond Pictet - Global High Yield I dm GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 79.08 GBP 17.04.2025
Prix précédent * 78.73 GBP 16.04.2025
Max 52 semaines * 87.47 GBP 17.01.2025
Min 52 semaines * 78.71 GBP 15.04.2025
NAV * 79.08 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 267'758'961
Actifs de la classe *** 8'171
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.66% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.50% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -3.64% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -9.59% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -3.90% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -2.96% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -1.11% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -4.55% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -5.04% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rakuten Group Inc. 4.25% 1.21%
Altice France S.A 4% 1.08%
Carnival Corporation 5.75% 1.06%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.05%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.99%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 0.98%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.93%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.91%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.89%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.88%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.47%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)