ISIN | LU0592897721 |
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No. de valeur | 12476959 |
Bloomberg Global ID | BBG001KXCGY6 |
Nom de fond | Pictet - Global High Yield HR dm EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 54.41 EUR | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 54.51 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 55.19 EUR | 20.09.2024 |
Min 52 semaines * | 52.37 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 54.41 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 335'666'138 | |
Actifs de la classe *** | 26'671'026 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.85% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -0.53% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -0.91% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +0.04% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +2.20% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +6.23% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | -8.12% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | -7.22% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.16% | |
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Block Inc 6.5% | 1.04% | |
Altice France S.A 4% | 1.00% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% | 0.99% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.94% | |
Venture Global LNG Inc. 7% | 0.89% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.88% | |
Sirius Xm Radio Inc 5.5% | 0.87% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.86% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.97% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |