ISIN | LU0426279682 |
---|---|
No. de valeur | 10169270 |
Bloomberg Global ID | BBG000PP7RF3 |
Nom de fond | CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs totaux du compartiment sont investis à raison de deux tiers au moins, dans le monde entier et dans toutes les monnaies, en obligations convertibles, notes convertibles, emprunts à option, certificats d’option («warrants») sur obligations et autres valeurs mobilières analogues assorties de droits d’option, émises par des débiteurs privés, de droit public et d’économie mixte. |
Particularités |
Prix actuel * | 182.63 USD | 26.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 181.43 USD | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 182.63 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 156.00 USD | 30.10.2023 |
NAV * | 182.63 USD | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'854'755 | |
Actifs de la classe *** | 3'714'396 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.82% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.40% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +2.49% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +3.76% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +6.14% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +14.23% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +19.88% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -4.53% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +23.60% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.6703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
Schneider Electric SE 1.97% | 2.78% | |
---|---|---|
Goldman Sachs International 0% | 2.76% | |
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.75% | 2.66% | |
Edenred SA 0% | 2.63% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 2.56% | |
Federal Realty OP LP 3.25% | 2.54% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.43% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.40% | |
Li Auto Inc. 0.25% | 2.26% | |
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.47% |
---|---|
Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |