ISIN | IE00B543WZ88 |
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No. de valeur | 10384799 |
Bloomberg Global ID | BBG000N21846 |
Nom de fond | Neuberger Berman China Equity Fund USD Advisor Accumulating |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) du marché des valeurs Chinoises. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.88 USD | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 23.47 USD | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 27.26 USD | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 17.56 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 22.88 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'513'076 | |
Actifs de la classe *** | 16'381'525 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.48% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +24.49% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -5.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +16.77% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +4.13% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +13.44% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +0.47% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -31.57% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -13.78% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.95% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.27% | |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 7.10% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 6.48% | |
Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.10% | |
Meituan Class B | 4.74% | |
Shenzhou International Group Holdings Ltd | 4.16% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.86% | |
ZTO Express (Cayman) Inc ADR | 3.86% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.0384% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |