ISIN | LU0973085789 |
---|---|
No. de valeur | 22342000 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut X (GBP) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
Particularités |
Prix actuel * | 246.73 GBP | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 245.23 GBP | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 282.68 GBP | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 221.91 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 246.73 GBP | 07.05.2025 |
Issue Price * | 246.73 GBP | 07.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 124'354'794 | |
Actifs de la classe *** | 183'780 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.90% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.78% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +11.18% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +1.66% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -1.24% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | -6.77% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | -4.99% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | -4.61% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +41.13% |
11.05.2020 - 07.05.2025
11.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 7.79% | |
---|---|---|
Viel & Compagnie | 5.46% | |
Pricer AB Class B | 4.64% | |
Camellia PLC | 4.64% | |
Implenia AG | 4.14% | |
Cicor Technologies Ltd | 3.58% | |
u-Blox Holding AG | 3.52% | |
Sabaf | 3.44% | |
StarragTornos Group AG | 3.20% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.828% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |