Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (EUR)

Détails

ISIN LU0428317514
No. de valeur 10189164
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 403.48 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 408.02 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 458.99 EUR 07.06.2024
Min 52 semaines * 372.15 EUR 02.11.2023
NAV * 403.48 EUR 30.10.2024
Issue Price * 403.48 EUR 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 186'417'746
Actifs de la classe *** 50'824'914
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.46% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.76% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -2.75% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -6.76% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois -4.90% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +11.30% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans -1.96% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -16.08% 10.11.2021
30.10.2024
5 ans +18.76% 31.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pricer AB Class B 6.31%
Viel & Compagnie 5.86%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.94%
Camellia PLC 3.88%
Sabaf 3.80%
Exail Technologies SA 3.75%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.60%
u-Blox Holding AG 3.57%
Implenia AG 3.30%
Quadient SA 3.28%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)