ISIN | LU0428317514 |
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No. de valeur | 10189164 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (EUR) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only. |
Particularités |
Prix actuel * | 386.58 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 388.82 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 458.99 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 379.95 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 386.58 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 386.58 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 178'439'715 | |
Actifs de la classe *** | 49'015'942 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.76% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -6.77% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -7.99% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -12.94% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +1.35% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -8.85% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -17.77% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +8.03% |
29.11.2019 - 21.11.2024
29.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pricer AB Class B | 7.17% | |
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Viel & Compagnie | 6.15% | |
Exail Technologies SA | 4.02% | |
Camellia PLC | 3.99% | |
Sabaf | 3.97% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.79% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 3.76% | |
Implenia AG | 3.33% | |
Piquadro SpA | 3.28% | |
Quadient SA | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |