ISIN | LU0641442941 |
---|---|
No. de valeur | 13421164 |
Bloomberg Global ID | BBG00253GXV9 |
Nom de fond | PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund CHF |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy of the Subfund is to achieve the highest possible long-term capital growth in Euro. In order to achieve the investment objectives, the subfund’s assets are primarily intended to be invested in listed equity securities such as equities, equity certificates and other equity securities of companies worldwide. In this context, mainly companies that make investments in the private equity sector are taken into account. |
Particularités |
Prix actuel * | 234.74 CHF | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 235.57 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 238.21 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 185.98 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 234.74 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 132'136'886 | |
Actifs de la classe *** | 87'118'153 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.66% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.27% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +0.27% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +1.80% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +31.29% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +34.65% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +2.63% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +30.69% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eurazeo | 9.78% | |
---|---|---|
Wendel | 9.75% | |
Hgcapital Trust | 9.69% | |
Symphony International Holdings Ltd | 8.67% | |
Onex (Subord. Voting) | 5.06% | |
Gimv | 5.01% | |
APEN Ord | 4.89% | |
Dea Capital | 4.88% | |
Icg Graphite Enterprise Trust | 4.81% | |
Elettra Investimenti SpA | 4.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 |
TER | 2.03% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |