PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund CHF

Détails

ISIN LU0641442941
No. de valeur 13421164
Bloomberg Global ID BBG00253GXV9
Nom de fond PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund CHF
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of the Subfund is to achieve the highest possible long-term capital growth in Euro. In order to achieve the investment objectives, the subfund’s assets are primarily intended to be invested in listed equity securities such as equities, equity certificates and other equity securities of companies worldwide. In this context, mainly companies that make investments in the private equity sector are taken into account.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 234.74 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 235.57 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 238.21 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 185.98 CHF 02.11.2023
NAV * 234.74 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 132'136'886
Actifs de la classe *** 87'118'153
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.66% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +2.27% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.27% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +1.80% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +31.29% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +34.65% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +2.63% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +30.69% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eurazeo 9.78%
Wendel 9.75%
Hgcapital Trust 9.69%
Symphony International Holdings Ltd 8.67%
Onex (Subord. Voting) 5.06%
Gimv 5.01%
APEN Ord 4.89%
Dea Capital 4.88%
Icg Graphite Enterprise Trust 4.81%
Elettra Investimenti SpA 4.77%
Dernière mise à jour des données 30.06.2018

Coûts / Risques

TER 2.03%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)