Valiant Europe Equities S D

Détails

ISIN LU0431823318
No. de valeur 10217337
Bloomberg Global ID
Nom de fond Valiant Europe Equities S D
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Europe Ex-Switzerland ND (EUR) (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.74 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 20.96 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 21.29 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 17.76 EUR 07.11.2023
NAV * 20.74 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 136'734'537
Actifs de la classe *** 22'120'684
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.67% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +12.09% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.62% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.29% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +1.80% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +19.32% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +27.20% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +4.57% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +17.08% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Stoxx50 Fut Sep24 9.25%
Novo Nordisk A/S Class B 4.34%
ASML Holding NV 3.44%
AstraZeneca PLC 2.89%
Shell PLC 2.43%
SAP SE 2.32%
Unilever PLC 2.09%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.85%
HSBC Holdings PLC 1.74%
TotalEnergies SE 1.64%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)