ISIN | CH0101922372 |
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No. de valeur | 10192237 |
Bloomberg Global ID | UEGPIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 2'997.87 CHF | 08.10.2024 |
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Prix précédent * | 2'978.72 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 semaines * | 3'079.99 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 2'300.71 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 2'997.87 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 2'997.87 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 2'997.87 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'134'756'690 | |
Actifs de la classe *** | 1'082'485'067 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.90% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +5.70% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mois | -1.10% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mois | +3.52% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 an | +23.67% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 ans | +35.78% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 ans | +16.59% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 ans | +59.77% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X | 73.39% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.56% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.94% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.93% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.13% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.82% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |