UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU0390870904
No. de valeur 4589495
Bloomberg Global ID UBSGCIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate LT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). Further information related to environmental and/or social characteristics is available in Annex I to this document (SFDR RTS Art. 14(2)). 33 The actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate – Corporates (hedged USD) Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is not designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. Although part of the portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not constrained by the benchmark in terms of choice of instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 190.49 USD 03.10.2024
Prix précédent * 190.93 USD 02.10.2024
Max 52 semaines * 191.31 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 163.64 USD 19.10.2023
NAV * 190.49 USD 03.10.2024
Issue Price * 190.49 USD 03.10.2024
Redemption Price * 190.49 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 585'068'619
Actifs de la classe *** 275'051'232
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.92% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.31% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +1.11% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +4.57% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +6.02% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +15.55% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +18.46% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans -1.06% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +9.80% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 38.29
ADDI Date 03.10.2024

10 positions principales ***

Bank of America Corp. 3.875% 1.02%
Bank of America Corp. 0% 0.80%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% 0.63%
Willis North America Inc. 5.9% 0.56%
JPMorgan Chase & Co. 0% 0.56%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.53%
Banco Santander, S.A. 3.875% 0.53%
Morgan Stanley 0% 0.49%
Cisco Systems, Inc. 4.85% 0.48%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4% 0.46%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)