ISIN | CH0102026355 |
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No. de valeur | 10202635 |
Bloomberg Global ID | BBG000MH8810 |
Nom de fond | GR Aktien Schweiz A |
Prestataire de fonds |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Suisse Téléphone: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Prestataire de fonds | Privatbank Von Graffenried AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Téléphone: +41 31 320 52 22 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 310.16 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 312.56 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 330.28 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 277.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 310.16 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 203'298'175 | |
Actifs de la classe *** | 1'150'028 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.78% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -2.91% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -5.21% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +4.79% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +0.24% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +9.47% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +14.74% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +26.31% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.51% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |