LO Funds - Generation Global (EUR) P D

Détails

ISIN LU0428704554
No. de valeur 10166351
Bloomberg Global ID BBG000M2FKW4
Nom de fond LO Funds - Generation Global (EUR) P D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de son portefeuille, en actions, actions privilégiées et en obligations convertibles émises par des sociétés actives au plan mondial (y compris les marchés émergents). Le Compartiment vise une performance supérieure à la moyenne en adoptant une approche d’investissement à long terme et en intégrant la recherche consacrée à la durabilité dans le cadre d’une analyse fondamentale rigoureuse. L’investissement socialement responsable reconnaît explicitement l’impact de facteurs économiques, environnementaux, sociaux, de santé et de gouvernance sur la rentabilité à long terme des sociétés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 56.29 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 56.59 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 56.67 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 43.93 EUR 16.11.2023
NAV * 56.29 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'662'652'540
Actifs de la classe *** 18'517'918
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.42% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +17.52% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +1.66% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +10.11% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +6.69% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +28.06% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +34.78% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +7.12% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +57.14% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.02%
Amazon.com Inc 7.80%
Becton Dickinson & Co 5.48%
CBRE Group Inc Class A 3.70%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.60%
Equifax Inc 3.56%
Legrand SA 3.45%
Accenture PLC Class A 3.19%
MercadoLibre Inc 2.93%
Vestas Wind Systems A/S 2.84%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)