Nutrition -I dy GBP

Détails

ISIN LU0448837160
No. de valeur 10484817
Bloomberg Global ID BBG000PD31W2
Nom de fond Nutrition -I dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions émises par des sociétés contribuant à et/ou profitant de la chaîne de valeur dans le secteur de l’agriculture. L’univers d’investissement du compartiment n’est pas limité à une zone géographique précise. Au sein de cette chaîne de valeur, seront principalement ciblées les sociétés actives en particulier dans la production, le conditionnement, la fourniture, ainsi que dans la production d’équipement agricole.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 212.77 GBP 17.04.2025
Prix précédent * 211.78 GBP 16.04.2025
Max 52 semaines * 240.82 GBP 31.01.2025
Min 52 semaines * 204.97 GBP 09.04.2025
NAV * 212.77 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 555'126'885
Actifs de la classe *** 13'909'241
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.97% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.85% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -4.87% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -9.90% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -10.97% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -5.00% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -12.67% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -15.34% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +11.91% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.5719
ADDI Date 17.04.2025

10 positions principales ***

DSM Firmenich AG 5.80%
Novonesis (Novozymes) B Class B 5.58%
International Flavors & Fragrances Inc 4.76%
Danone SA 4.43%
Zoetis Inc Class A 4.14%
Sprouts Farmers Market Inc 3.39%
Mowi ASA 3.32%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.18%
Kerry Group PLC Class A 3.13%
McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg 3.11%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.11%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)