Nutrition -P dy EUR

Détails

ISIN LU0366534690
No. de valeur 4253496
Bloomberg Global ID BBG000J3BK32
Nom de fond Nutrition -P dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions émises par des sociétés contribuant à et/ou profitant de la chaîne de valeur dans le secteur de l’agriculture. L’univers d’investissement du compartiment n’est pas limité à une zone géographique précise. Au sein de cette chaîne de valeur, seront principalement ciblées les sociétés actives en particulier dans la production, le conditionnement, la fourniture, ainsi que dans la production d’équipement agricole.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 246.09 EUR 15.11.2024
Prix précédent * 248.27 EUR 14.11.2024
Max 52 semaines * 257.84 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 222.64 EUR 20.11.2023
NAV * 246.09 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 902'174'371
Actifs de la classe *** 45'725'965
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.59% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.59% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -4.46% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois -0.47% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois -0.68% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +8.81% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans -1.16% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -17.66% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +10.48% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DSM Firmenich AG 6.48%
International Flavors & Fragrances Inc 5.52%
Danone SA 4.98%
Novonesis (Novozymes) B Class B 4.89%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 4.36%
Zoetis Inc Class A 3.95%
Ecolab Inc 3.92%
Symrise AG 3.29%
Kerry Group PLC Class A 3.25%
Mowi ASA 3.22%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.998%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)