Pictet-Nutrition -I EUR

Détails

ISIN LU0366533882
No. de valeur 4253484
Bloomberg Global ID BBG000J39912
Nom de fond Pictet-Nutrition -I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions émises par des sociétés contribuant à et/ou profitant de la chaîne de valeur dans le secteur de l’agriculture. L’univers d’investissement du compartiment n’est pas limité à une zone géographique précise. Au sein de cette chaîne de valeur, seront principalement ciblées les sociétés actives en particulier dans la production, le conditionnement, la fourniture, ainsi que dans la production d’équipement agricole.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 245.40 EUR 04.11.2025
Prix précédent * 244.75 EUR 03.11.2025
Max 52 semaines * 295.44 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 241.19 EUR 29.09.2025
NAV * 245.40 EUR 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 511'147'693
Actifs de la classe *** 127'951'295
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.46% 31.12.2024
04.11.2025
YTD Performance (en CHF) -13.31% 31.12.2024
04.11.2025
1 mois -1.24% 06.10.2025
04.11.2025
3 mois -3.61% 04.08.2025
04.11.2025
6 mois -8.21% 05.05.2025
04.11.2025
1 an -13.34% 04.11.2024
04.11.2025
2 ans -2.09% 06.11.2023
04.11.2025
3 ans -10.56% 04.11.2022
04.11.2025
5 ans -7.42% 04.11.2020
04.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.5887
ADDI Date 04.11.2025

10 positions principales ***

Novonesis (Novozymes) B Class B 5.38%
Thermo Fisher Scientific Inc 5.32%
DSM-Firmenich AG 4.69%
Danone SA 4.35%
Compass Group PLC 3.61%
Mowi ASA 3.59%
Zoetis Inc Class A 3.57%
Deere & Co 3.54%
Agilent Technologies Inc 3.52%
IDEXX Laboratories Inc 3.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.11%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)