Piguet International Fund SICAV - World Equities CHF

Détails

ISIN LU0479867532
No. de valeur 10898918
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond Piguet International Fund SICAV - World Equities CHF
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributeur(s) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** PIGUET INTERNATIONAL FUND est une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) UCITS de droit luxembourgeois, à compartiments multiples. A ce jour, les compartiments Flexible (EUR) et World Equities sont ouverts. Le compartiment World Equities (USD), (EUR), (CHF) investit principalement dans d’autres fonds actions soigneusement sélectionnés sur différents marchés en fonction de l'allocation géographique et sectorielle dictée par la stratégie de placement de PIGUET GALLAND & Cie. Le dollar américain (USD) est la devise de référence du compartiment. Les classes libellées en Euro et en franc suisse sont couvertes contre la devise de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 177.62 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 175.56 CHF 23.05.2025
Max 52 semaines * 179.98 CHF 14.02.2025
Min 52 semaines * 156.35 CHF 04.04.2025
NAV * 177.62 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'223'072
Actifs de la classe *** 4'134'948
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.63% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +3.92% 02.05.2025
30.05.2025
3 mois +1.53% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois -1.14% 06.12.2024
30.05.2025
1 an +6.39% 31.05.2024
30.05.2025
2 ans +18.60% 02.06.2023
30.05.2025
3 ans +13.34% 03.06.2022
30.05.2025
5 ans +26.96% 05.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SPDR S&P 500 ETF 10.96%
iShares S&P 500 Cnsmr Discr Sect ETF$Acc 5.62%
Eleva Eurp Selection I EUR acc 3.66%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 3.33%
Microsoft Corp 3.20%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) 2.99%
SPDR S&P US Technology Select Sect ETF 2.75%
NVIDIA Corp 2.69%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 2.65%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis 2.62%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)