ISIN | LU0867066879 |
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No. de valeur | 22244662 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Growth Equity Fund Q GBP |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 42.99 GBP | 03.02.2025 |
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Prix précédent * | 43.97 GBP | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 44.00 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 semaines * | 35.55 GBP | 06.02.2024 |
NAV * | 42.99 GBP | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 471'478'549 | |
Actifs de la classe *** | 8'725'616 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.97% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.07% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 mois | +1.90% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mois | +7.56% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mois | +18.30% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 an | +20.83% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 ans | +32.73% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 ans | +29.49% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 ans | +66.89% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.98% | |
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Apple Inc | 4.20% | |
Microsoft Corp | 4.19% | |
Amazon.com Inc | 3.86% | |
Alphabet Inc Class C | 3.23% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.20% | |
Eli Lilly and Co | 1.81% | |
Tesla Inc | 1.79% | |
SAP SE | 1.59% | |
Netflix Inc | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |