ISIN | LU0382932902 |
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No. de valeur | 4775316 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Growth Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 76.18 USD | 17.10.2025 |
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Prix précédent * | 77.01 USD | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 77.70 USD | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 57.51 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 76.18 USD | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 473'329'898 | |
Actifs de la classe *** | 24'417'798 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.19% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.02% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 mois | +0.22% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +4.76% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +23.31% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +10.57% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +46.08% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | +70.65% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 ans | +35.70% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.27% | |
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Microsoft Corp | 4.91% | |
Apple Inc | 4.60% | |
Alphabet Inc Class C | 3.18% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.84% | |
Amazon.com Inc | 2.58% | |
Broadcom Inc | 1.99% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.51% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.47% | |
Capital One Financial Corp | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |