ISIN | LU0415392322 |
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No. de valeur | 3882743 |
Bloomberg Global ID | BBG000JKZJQ6 |
Nom de fond | Bellevue Obesity Solutions B USD |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Téléphone: +41 44 267 67 67 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies whose business is directed towards the prevention and treatment of overweight or obesity and their secondary conditions or companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 474.49 USD | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 470.83 USD | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 565.57 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 449.01 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 474.49 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'205'372 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.21% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.88% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -4.59% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -7.14% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -10.40% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | -5.38% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | -10.27% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | -10.80% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | -4.25% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.60% | |
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AbbVie Inc | 6.62% | |
Johnson & Johnson | 6.53% | |
UnitedHealth Group Inc | 6.12% | |
Roche Holding AG | 4.66% | |
AstraZeneca PLC ADR | 3.73% | |
Abbott Laboratories | 3.64% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.52% | |
Boston Scientific Corp | 3.35% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 2.26% |
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Date TER | 01.02.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |