ISIN | CH0192252093 |
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No. de valeur | 19225209 |
Bloomberg Global ID | BBG004CWSNT5 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag zu erreichen.Das Fondsvermögen wird in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Immobilieninvestmentgesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben, sowie in Immobilienfonds (inkl. REIT's) mit Anlagefokus in der Schweiz. |
Particularités |
Prix actuel * | 184.52 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 184.67 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 188.26 CHF | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 157.00 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 184.52 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'064'826 | |
Actifs de la classe *** | 58'591'242 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.69% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | +0.93% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.38% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +8.76% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +13.85% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +19.88% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +6.19% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +27.18% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 25.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 11.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS LivingPlus | 8.57% | |
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Swiss Prime Site AG | 8.12% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 6.69% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 6.46% | |
UBS Green Property | 6.38% | |
PSP Swiss Property AG | 6.20% | |
Realstone (RSF) | 5.21% | |
Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.47% | |
Solvalor 61 Inc | 3.76% | |
Swiss Prime Site Sol Fd-Chfi | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |