ISIN | CH0180953124 |
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No. de valeur | 18095312 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJS13 |
Nom de fond | PI (CH) - Foreign Bonds Tracker -HI CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity. |
Particularités |
Prix actuel * | 911.10 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 910.43 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 947.20 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 900.71 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 911.10 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 556'991'032 | |
Actifs de la classe *** | 6'791'145 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.87% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 mois | +0.34% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +0.29% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | -0.16% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | -3.68% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | -0.73% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | -6.78% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | -21.72% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.39% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 0.38% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.37% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |