ISIN | IE00B138GV00 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Diversified Income Fund Inst Inc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds investit principalement dans des obligations (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés du monde entier, y compris de pays de marchés émergents. Les titres sont essentiellement valorisés dans les devises des marchés développés. Le fonds peut investir largement dans des marchés émergents qui, en termes de placement, sont des économies encore en développement. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.47 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 13.46 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 13.78 USD | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 12.68 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 13.47 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'410'112'200 | |
Actifs de la classe *** | 288'612'427 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.36% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.55% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | 0.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.74% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +6.23% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +5.56% |
05.01.2023 - 21.11.2024
05.01.2023 21.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 9.39% | |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.59% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 4.59% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.87% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 3.46% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.23% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.81% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.70% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 2.33% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.69% |
---|---|
Date TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |