ISIN | CH0044569678 |
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No. de valeur | 4456967 |
Bloomberg Global ID | BBG000CWRLX3 |
Nom de fond | LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. I D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 196.67 CHF | 27.02.2025 |
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Prix précédent * | 196.03 CHF | 26.02.2025 |
Max 52 semaines * | 198.78 CHF | 17.01.2025 |
Min 52 semaines * | 168.41 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 196.67 CHF | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 479'357'870 | |
Actifs de la classe *** | 398'933'290 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.90% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
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1 mois | +0.83% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 mois | +5.62% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 mois | +9.34% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 an | +14.19% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 ans | +22.15% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 ans | +7.78% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 ans | +12.21% |
27.02.2020 - 27.02.2025
27.02.2020 27.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 17.29% | |
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UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 5.60% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 5.42% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.30% | |
Schroder ImmoPLUS | 5.23% | |
PSP Swiss Property AG | 5.07% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.91% | |
Solvalor 61 Inc | 4.51% | |
CS Real Estate Fund Siat | 4.13% | |
Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 30.06.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |