LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. I D

Détails

ISIN CH0044569678
No. de valeur 4456967
Bloomberg Global ID BBG000CWRLX3
Nom de fond LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. I D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 180.90 CHF 19.09.2024
Prix précédent * 179.90 CHF 18.09.2024
Max 52 semaines * 180.90 CHF 19.09.2024
Min 52 semaines * 152.93 CHF 01.11.2023
NAV * 180.90 CHF 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 408'146'953
Actifs de la classe *** 355'407'097
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.16% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois +2.67% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +5.76% 19.06.2024
19.09.2024
6 mois +4.90% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +12.10% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans +18.70% 19.09.2022
19.09.2024
3 ans -3.87% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans +12.94% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 17.15%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 6.20%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 5.46%
Schroder ImmoPLUS 5.24%
PSP Swiss Property AG 5.16%
CS Real Estate Fund LivingPlus 5.13%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.08%
CS Real Estate Fund Siat 4.17%
Procimmo Swiss Commercial Fund 3.78%
Immofonds Inc 3.67%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 30.06.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)