ISIN | CH0044569678 |
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No. de valeur | 4456967 |
Bloomberg Global ID | BBG000CWRLX3 |
Nom de fond | LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. I D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 180.90 CHF | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 179.90 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 180.90 CHF | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 152.93 CHF | 01.11.2023 |
NAV * | 180.90 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 408'146'953 | |
Actifs de la classe *** | 355'407'097 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.16% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.67% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +5.76% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +4.90% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +12.10% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +18.70% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -3.87% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +12.94% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 17.15% | |
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UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 6.20% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 5.46% | |
Schroder ImmoPLUS | 5.24% | |
PSP Swiss Property AG | 5.16% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 5.13% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.08% | |
CS Real Estate Fund Siat | 4.17% | |
Procimmo Swiss Commercial Fund | 3.78% | |
Immofonds Inc | 3.67% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 30.06.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |