ISIN | CH0044569678 |
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No. de valeur | 4456967 |
Bloomberg Global ID | BBG000CWRLX3 |
Nom de fond | LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. I D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 192.56 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 193.41 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 198.78 CHF | 17.01.2025 |
Min 52 semaines * | 168.41 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 192.56 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 514'876'111 | |
Actifs de la classe *** | 404'329'845 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.22% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.54% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.56% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +5.61% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +9.53% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +16.87% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +4.12% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +22.89% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 17.53% | |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 5.49% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 5.48% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.33% | |
Schroder ImmoPLUS | 5.10% | |
PSP Swiss Property AG | 4.96% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.92% | |
Solvalor 61 Inc | 4.49% | |
Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.09% | |
Immofonds Inc | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 30.06.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |