Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 B

Détails

ISIN CH0038339930
No. de valeur 3833993
Bloomberg Global ID ZIIT35B SW
Nom de fond Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 B
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Téléphone: +41 58 888 57 65
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Target Investment Fund 35 (CHF) is a broadly diversified fund of funds that invests in stocks and bonds. The equity component is between 25% and 45% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 55% and 75% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 5 to 7 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.47 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 14.57 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 14.63 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 13.15 CHF 07.04.2025
NAV * 14.47 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 703'356'590
Actifs de la classe *** 307'258'800
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.56% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.70% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +1.19% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +3.80% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +4.22% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +11.86% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +13.86% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +6.62% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 14.04%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 10.49%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 8.91%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 8.41%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 7.38%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.98%
Zurich Clmt Foc Wld Eq IC1 CHF UnH Acc 6.90%
ZIF IMMO DIREKT SCHWEIZ CHF 6.26%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 6.05%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 4.04%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)