ISIN | CH0034140100 |
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No. de valeur | 341401 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative ID |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ces compartiments est principalement d’obtenir une croissance à long terme et d’appliquer un biais de préservation du capital à long terme en cas de conditions de marchés volatiles. A cette fin, le gérant développe un processus d’investissement flexible en investissant dans une sélection large et diversifiée d’actifs, les différents instruments étant pondérés en fonction des conditions sur les marchés. La direction du fonds ne garantit en aucune manière que cet objectif sera atteint. Ces compartiments investissent une part significative en placements par des émetteurs domiciliés en Suisse ou qui ont la majeure partie de leur activité économique en Suisse, ou dans des sociétés holding détenant des participations majoritaires dans des sociétés domiciliées en Suisse, ou dans des placements libellés en francs suisses (CHF). |
Particularités |
Prix actuel * | 99.66 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 99.72 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 101.21 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 95.76 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 99.66 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 214'517'980 | |
Actifs de la classe *** | 162'069'338 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.15% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mois | -0.64% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.38% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -0.34% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +3.29% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +8.74% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +1.82% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +10.61% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 5.46% | |
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Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF | 3.78% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 3.76% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 3.63% | |
UBS Siat | 3.14% | |
Invesco Global Ttl Ret EUR Bd C CHFH Acc | 2.80% | |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H | 2.75% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc | 2.39% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc | 1.97% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.26% |
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Date TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |