ISIN | CH0216442548 |
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No. de valeur | 21644254 |
Bloomberg Global ID | BBG004W9S0V1 |
Nom de fond | MV Immoxtra Schweiz Fonds M |
Prestataire de fonds |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Prestataire de fonds | CACEIS (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 172.72 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 172.53 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 172.72 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 156.16 CHF | 06.12.2023 |
NAV * | 172.72 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 172.72 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 348'925'249 | |
Actifs de la classe *** | 182'382'876 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.85% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.88% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +4.86% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +6.95% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +10.16% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +5.26% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +2.24% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +20.19% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plazza AG | 13.11% | |
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Novavest Real Estate AG Ordinary Shares | 12.87% | |
Investis Holding SA | 12.43% | |
GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund | 8.12% | |
Warteck Invest AG | 6.68% | |
CS Real Estate Fund Interswiss | 6.04% | |
Ina Invest Holding AG Ordinary Shares | 5.77% | |
Immo Helvetic | 4.13% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.68% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 3.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2022 |
TER | 0.77% |
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Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |