| ISIN | CH0042616521 | 
|---|---|
| No. de valeur | 4261652 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000JB6S42 | 
| Nom de fond | MV Immoxtra Schweiz Fonds P | 
| Prestataire de fonds | CACEIS (Switzerland) SA
                                            
    
        
            Web: www.caceis.ch | 
| Prestataire de fonds | CACEIS (Switzerland) SA | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel | 
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Stratégie d'investissement *** | N/A | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 189.47 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 189.13 CHF | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 189.54 CHF | 12.09.2025 | 
| Min 52 semaines * | 164.52 CHF | 30.10.2024 | 
| NAV * | 189.47 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 189.47 CHF | 29.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 444'325'379 | |
| Actifs de la classe *** | 94'814'827 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.46% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +1.03% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +1.23% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +5.93% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +15.31% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +24.71% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +18.49% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | +24.95% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazza AG | 13.11% | |
|---|---|---|
| Novavest Real Estate AG Ordinary Shares | 12.87% | |
| Investis Holding SA | 12.43% | |
| GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund | 8.12% | |
| Warteck Invest AG | 6.68% | |
| CS Real Estate Fund Interswiss | 6.04% | |
| Ina Invest Holding AG Ordinary Shares | 5.77% | |
| Immo Helvetic | 4.13% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.68% | |
| UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 3.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2022 | |
| TER | 1.02% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2022 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |