ISIN | CH0042616521 |
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No. de valeur | 4261652 |
Bloomberg Global ID | BBG000JB6S42 |
Nom de fond | MV Immoxtra Schweiz Fonds P |
Prestataire de fonds |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Prestataire de fonds | CACEIS (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 184.35 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 184.41 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 184.62 CHF | 22.05.2025 |
Min 52 semaines * | 155.69 CHF | 06.06.2024 |
NAV * | 184.35 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 184.35 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 405'936'345 | |
Actifs de la classe *** | 92'148'717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.51% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +1.15% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +5.35% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +8.76% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +18.04% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +16.99% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +9.87% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +23.68% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plazza AG | 13.11% | |
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Novavest Real Estate AG Ordinary Shares | 12.87% | |
Investis Holding SA | 12.43% | |
GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund | 8.12% | |
Warteck Invest AG | 6.68% | |
CS Real Estate Fund Interswiss | 6.04% | |
Ina Invest Holding AG Ordinary Shares | 5.77% | |
Immo Helvetic | 4.13% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.68% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 3.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2022 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |