ISIN | CH0049136788 |
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No. de valeur | 4913678 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Picard Angst Funds-All Commodity Tracker Plus D |
Prestataire de fonds |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Suisse Téléphone: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Prestataire de fonds | Picard Angst AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 Picard Angst AG Pfäffikon Téléphone: +41 (0)55 290 52 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 83.54 USD | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 84.12 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 94.15 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 82.10 USD | 01.05.2025 |
NAV * | 83.54 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | 83.54 USD | 15.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'506'297 | |
Actifs de la classe *** | 4'932'429 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.14% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.84% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | -3.82% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -9.27% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -2.96% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | -8.73% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | -4.84% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | -17.30% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +68.12% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.43% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.45% | |
Pictet CH Short-Term MM USD P dy | 7.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2021 |
TER *** | 0.698% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |