Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus C

Détails

ISIN CH0049136770
No. de valeur 4913677
Bloomberg Global ID BBG000L344Y9
Nom de fond Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus C
Prestataire de fonds Picard Angst AG Pfäffikon, Suisse
Téléphone: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Prestataire de fonds Picard Angst AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Téléphone: +41 (0)55 290 52 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 68.27 USD 31.10.2024
Prix précédent * 68.53 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 72.37 USD 21.05.2024
Min 52 semaines * 63.60 USD 10.09.2024
NAV * 68.27 USD 31.10.2024
Issue Price * 68.27 USD 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'950'694
Actifs de la classe *** 2'979'036
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.56% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +4.24% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.29% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +4.71% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -0.41% 30.04.2024
31.10.2024
1 an -0.83% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +0.60% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +8.69% 10.11.2021
31.10.2024
5 ans +42.97% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.10.2024

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 10.43%
United States Treasury Bills 0% 7.45%
Pictet CH Short-Term MM USD P dy 7.35%
United States Treasury Bills 0% 6.70%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
United States Treasury Bills 0% 5.21%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 3.72%
Dernière mise à jour des données 30.04.2021

Coûts / Risques

TER *** 1.66%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)