Picard Angst Fund - All Commodity Plus A

Détails

ISIN CH0049136762
No. de valeur 4913676
Bloomberg Global ID BBG000L331M9
Nom de fond Picard Angst Fund - All Commodity Plus A
Prestataire de fonds Picard Angst AG Pfäffikon, Suisse
Téléphone: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Prestataire de fonds Picard Angst AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) 1741 Distribution Services AG
St. Gallen Picard Angst AG
Pfäffikon
Téléphone: +41 (0)55 290 52 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 77.53 USD 16.01.2026
Prix précédent * 77.72 USD 15.01.2026
Max 52 semaines * 78.40 USD 14.01.2026
Min 52 semaines * 60.47 USD 01.05.2025
NAV * 77.53 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'568'433
Actifs de la classe *** 1'635'561
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.86% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +7.15% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +9.63% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +14.23% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +21.86% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +19.50% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +21.75% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +13.33% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans +55.50% 19.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.01.2026

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 10.43%
United States Treasury Bills 0% 7.45%
Pictet CH Short-Term MM USD P dy 7.35%
United States Treasury Bills 0% 6.70%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
United States Treasury Bills 0% 5.21%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 3.72%
Dernière mise à jour des données 30.04.2021

Coûts / Risques

TER *** 2.221%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)