ISIN | CH0049136762 |
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No. de valeur | 4913676 |
Bloomberg Global ID | BBG000L331M9 |
Nom de fond | Picard Angst Funds-All Commodity Tracker Plus A |
Prestataire de fonds |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Suisse Téléphone: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Prestataire de fonds | Picard Angst AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 Picard Angst AG Pfäffikon Téléphone: +41 (0)55 290 52 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 64.31 USD | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 66.46 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 69.70 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 61.21 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 64.31 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | 64.31 USD | 03.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'603'463 | |
Actifs de la classe *** | 1'769'629 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.63% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.92% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -0.14% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +2.36% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -4.16% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -5.68% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | -4.49% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -12.35% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +65.75% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
United States Treasury Bills 0% | 10.43% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.45% | |
Pictet CH Short-Term MM USD P dy | 7.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2021 |
TER *** | 1.86% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |