| ISIN | CH0046159130 |
|---|---|
| No. de valeur | 4615913 |
| Bloomberg Global ID | UAUSPAA SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-A-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate LT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 1'147.93 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'147.49 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'148.27 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'116.82 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'147.93 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 1'147.93 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'147.93 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'692'507'871 | |
| Actifs de la classe *** | 5'459'717 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.29% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +0.52% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +0.93% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +2.24% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +7.74% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +12.17% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +0.42% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.90% | |
|---|---|---|
| European Investment Bank 3.125% | 0.58% | |
| Coca-Cola Co (The) 1% | 0.54% | |
| New York Life Global Funding 0.25% | 0.53% | |
| Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.53% | |
| Societe Nationale SNCF SA 1.985% | 0.52% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.48% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 0.47% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.46% | |
| Korea National Oil Corp. 0.2625% | 0.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |