ISIN | CH0046159130 |
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No. de valeur | 4615913 |
Bloomberg Global ID | UAUSPAA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'138.43 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 1'138.57 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'140.31 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'080.92 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 1'138.43 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 1'138.43 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 1'138.43 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'696'416'394 | |
Actifs de la classe *** | 8'321'384 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.59% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | +0.37% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +1.82% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +3.54% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +4.55% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +10.69% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -0.32% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -1.47% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.09% | |
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Bank of Nova Scotia 0.2% | 0.62% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.62% | |
European Investment Bank 3.125% | 0.58% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.58% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.51% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.49% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.47% | |
The Coca-Cola Company 1% | 0.46% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 0.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.17% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |