| ISIN | LU0384409933 |
|---|---|
| No. de valeur | 4514053 |
| Bloomberg Global ID | VONASHI LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 476.83 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 481.90 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 484.18 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 318.07 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 476.83 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 476.83 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 476.83 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 501'604'012 | |
| Actifs de la classe *** | 10'973'704 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.34% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.31% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +5.31% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +4.51% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +20.89% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +36.04% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +52.01% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +39.47% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +0.46% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.2163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.65% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.37% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.22% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.52% | |
| AIA Group Ltd | 3.87% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.64% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.89% | |
| Accton Technology Corp | 2.70% | |
| Kia Corp | 2.67% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |