Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund USD T AccU

Détails

ISIN LU0375751863
No. de valeur 10274690
Bloomberg Global ID WGSCATU LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund USD T AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI World Index (the “Index”), primarily investing in equity securities issued by companies worldwide that the Investment Manager believes have significant capital appreciation potential. The Investment Manager will actively manage the Fund using proprietary, bottom-up fundamental research conducted by the Investment Manager’s capital appreciation team and global industry analysts. The Investment Manager’s security selection is unconstrained as to style, region, country, sector, industry or market capitalisation. The Fund will include securities of small and mid-cap companies, as well as large cap companies. Fund characteristics may vary widely as investment strategies and stock selections change.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 71.74 USD 27.10.2025
Prix précédent * 70.94 USD 24.10.2025
Max 52 semaines * 71.74 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 53.44 USD 07.04.2025
NAV * 71.74 USD 27.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 123'304'743
Actifs de la classe *** 30'928'191
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.40% 31.12.2024
27.10.2025
YTD Performance (en CHF) +5.61% 31.12.2024
27.10.2025
1 mois +2.81% 29.09.2025
27.10.2025
3 mois +6.47% 28.07.2025
27.10.2025
6 mois +21.23% 28.04.2025
27.10.2025
1 an +20.89% 28.10.2024
27.10.2025
2 ans +66.58% 27.10.2023
27.10.2025
3 ans +80.07% 27.10.2022
27.10.2025
5 ans +66.77% 27.10.2020
27.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 4.13%
Microsoft Corp 4.12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.11%
Amazon.com Inc 2.85%
Alphabet Inc Class A 2.33%
Netflix Inc 1.67%
Broadcom Inc 1.65%
Eli Lilly and Co 1.59%
Meta Platforms Inc Class A 1.57%
Sony Group Corp 1.54%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)