ISIN | CH0046161532 |
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No. de valeur | 4616153 |
Bloomberg Global ID | UESPIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 3'509.56 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 3'498.23 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3'757.95 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 3'241.47 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 3'509.56 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 3'509.56 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 3'509.56 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'098'903'760 | |
Actifs de la classe *** | 4'613'970'929 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -5.44% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.23% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -3.59% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.89% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.84% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -6.32% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +18.43% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.19% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.63% | |
Roche Holding AG | 13.38% | |
UBS Group AG | 6.10% | |
ABB Ltd | 5.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.79% | |
Holcim Ltd | 3.28% | |
Alcon Inc | 2.83% | |
Sika AG | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |