ISIN | CH0028694476 |
---|---|
No. de valeur | 2869447 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ5YZ6 |
Nom de fond | World ex Swiss Equities Tracker Z dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'304.58 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'342.01 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 2'370.22 USD | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'796.98 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 2'304.58 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'419'944'436 | |
Actifs de la classe *** | 554'385'841 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.15% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +18.19% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.89% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +2.58% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +11.15% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +32.16% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +43.97% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +15.42% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +64.52% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.039% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |