ISIN | CH0034886173 |
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No. de valeur | 3488617 |
Bloomberg Global ID | BBG000TS1F83 |
Nom de fond | PE CH-Swiss Equity Opportunities -J dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment «Swiss Equities 130/30» consiste à dégager un rendement supérieur à l'indice de référence, en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite «130/30», tout en observant le principe de répartition des risques. Cette stratégie d'investissement se réfère à une composition de portefeuille faite de positions longues, compensés par des ventes à découvert (positions courtes). |
Particularités |
Prix actuel * | 229.39 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 227.62 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 232.86 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 186.62 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 229.39 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 232'117'265 | |
Actifs de la classe *** | 70'388'617 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.53% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mois | -0.59% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +2.08% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +5.14% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +14.58% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +26.28% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -1.92% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +29.26% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
Roche Holding AG | 13.65% | |
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Nestle SA | 12.14% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.93% | |
ABB Ltd | 5.92% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.64% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.97% | |
Sika AG | 4.56% | |
UBS Group AG | 3.55% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.23% | |
Partners Group Holding AG | 3.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.825% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |