ISIN | CH0034886173 |
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No. de valeur | 3488617 |
Bloomberg Global ID | BBG000TS1F83 |
Nom de fond | PE CH-Swiss Equity Opportunities -J dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment «Swiss Equities 130/30» consiste à dégager un rendement supérieur à l'indice de référence, en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite «130/30», tout en observant le principe de répartition des risques. Cette stratégie d'investissement se réfère à une composition de portefeuille faite de positions longues, compensés par des ventes à découvert (positions courtes). |
Particularités |
Prix actuel * | 233.02 CHF | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 234.96 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 238.03 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 209.28 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 233.02 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 217'771'032 | |
Actifs de la classe *** | 65'971'250 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.36% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 mois | +0.56% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +8.59% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +4.40% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +6.35% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +17.96% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +10.00% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +37.59% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
Roche Holding AG | 13.67% | |
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Nestle SA | 10.09% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.07% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.91% | |
ABB Ltd | 5.65% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.50% | |
UBS Group AG | 5.29% | |
Sika AG | 4.31% | |
Lonza Group Ltd | 3.82% | |
Partners Group Holding AG | 3.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.825% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |