Japanese Equities Tracker -Z JPY

Détails

ISIN CH0180951755
No. de valeur 18095175
Bloomberg Global ID BBG002RWPQ37
Nom de fond Japanese Equities Tracker -Z JPY
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184'797.15 JPY 19.12.2024
Prix précédent * 185'349.47 JPY 18.12.2024
Max 52 semaines * 200'715.88 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 150'357.37 JPY 05.08.2024
NAV * 184'797.15 JPY 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'241'784'543
Actifs de la classe *** 421'524'974
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.46% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +11.43% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +0.02% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois +4.76% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois -0.21% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +17.91% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +44.60% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans +44.43% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +69.88% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.85%
Sony Group Corp 3.02%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.91%
Hitachi Ltd 2.85%
Recruit Holdings Co Ltd 2.34%
Keyence Corp 2.33%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.03%
Tokyo Electron Ltd 1.96%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.95%
Daiichi Sankyo Co Ltd 1.94%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.293%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Japan

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.7% Industrials17.1% Technology14.9% Consumer Cyclical14.3% Financial Services9.3% Communication Services8.9% Healthcare5.0% Consumer Defensive4.1% Basic Materials2.7% Real Estate2.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)