ISIN | CH0180951755 |
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No. de valeur | 18095175 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWPQ37 |
Nom de fond | Japanese Equities Tracker -Z JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Particularités |
Prix actuel * | 184'797.15 JPY | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 185'349.47 JPY | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 200'715.88 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 150'357.37 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 184'797.15 JPY | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'241'784'543 | |
Actifs de la classe *** | 421'524'974 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.46% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.43% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mois | +0.02% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | +4.76% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | -0.21% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +17.91% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +44.60% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +44.43% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +69.88% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.85% | |
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Sony Group Corp | 3.02% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.91% | |
Hitachi Ltd | 2.85% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.34% | |
Keyence Corp | 2.33% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.03% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.96% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.95% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.293% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |