| ISIN | CH0180950765 |
|---|---|
| No. de valeur | 18095076 |
| Bloomberg Global ID | BBG002RWHM53 |
| Nom de fond | PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker -Z EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'942.51 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'946.71 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'949.19 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'477.26 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'942.51 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 433'738'314 | |
| Actifs de la classe *** | 60'713'262 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.15% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.12% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +4.32% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +5.23% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.17% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +19.55% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +31.46% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +43.02% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +63.80% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.44% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 2.51% | |
| HSBC Holdings PLC | 2.20% | |
| AstraZeneca PLC | 2.10% | |
| Shell PLC | 1.88% | |
| Siemens AG | 1.83% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.57% | |
| Allianz SE | 1.46% | |
| Banco Santander SA | 1.39% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.05% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |