Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid A CHF

Détails

ISIN LU0636969866
No. de valeur 13134666
Bloomberg Global ID BBG001WVTSK8
Nom de fond Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid A CHF
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 597.74 CHF 22.01.2026
Prix précédent * 592.85 CHF 21.01.2026
Max 52 semaines * 602.68 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 463.74 CHF 09.04.2025
NAV * 597.74 CHF 22.01.2026
Issue Price * 597.74 CHF 22.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 342'359'221
Actifs de la classe *** 81'658'606
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.77% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois +2.84% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +7.46% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +4.94% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +10.90% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +15.97% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +13.00% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +5.27% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.0022
ADDI Date 22.01.2026

10 positions principales ***

SGS AG 6.39%
Galderma Group AG Registered Shares 6.34%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.20%
Cembra Money Bank AG 5.06%
Straumann Holding AG 4.76%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.36%
Schindler Holding AG Non Voting 3.71%
VAT Group AG 3.52%
Julius Baer Gruppe AG 3.36%
Temenos AG 3.29%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.80%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)