| ISIN | LU0636969866 |
|---|---|
| No. de valeur | 13134666 |
| Bloomberg Global ID | BBG001WVTSK8 |
| Nom de fond | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid A CHF |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 597.74 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 592.85 CHF | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 602.68 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 463.74 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 597.74 CHF | 22.01.2026 |
| Issue Price * | 597.74 CHF | 22.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 342'359'221 | |
| Actifs de la classe *** | 81'658'606 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.77% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.84% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +7.46% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +4.94% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +10.90% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +15.97% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +13.00% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +5.27% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.0022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 22.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGS AG | 6.39% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.34% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.20% | |
| Cembra Money Bank AG | 5.06% | |
| Straumann Holding AG | 4.76% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.36% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.71% | |
| VAT Group AG | 3.52% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.36% | |
| Temenos AG | 3.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.80% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |