ISIN | LU0474969937 |
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No. de valeur | 10829337 |
Bloomberg Global ID | BBG001V723G1 |
Nom de fond | Pictet-Global Megatrend Selection -HI-EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise. |
Particularités |
Prix actuel * | 266.49 EUR | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 266.59 EUR | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 267.63 EUR | 05.09.2025 |
Min 52 semaines * | 214.21 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 266.49 EUR | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'724'498'736 | |
Actifs de la classe *** | 185'704'654 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.88% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.09% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +2.90% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +2.72% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +7.86% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +6.69% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +22.43% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +25.24% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +21.72% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.09.2025 |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.76% | |
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Alphabet Inc Class A | 1.35% | |
Ecolab Inc | 1.26% | |
Visa Inc Class A | 1.15% | |
Infineon Technologies AG | 1.14% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 1.13% | |
NVIDIA Corp | 1.13% | |
NXP Semiconductors NV | 1.09% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.07% | |
Broadcom Inc | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Date TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |