Pictet-Global Megatrend Selection -R EUR

Détails

ISIN LU0391944815
No. de valeur 4607847
Bloomberg Global ID BBG000K0VHG7
Nom de fond Pictet-Global Megatrend Selection -R EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 324.23 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 331.68 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 353.39 EUR 06.02.2025
Min 52 semaines * 268.61 EUR 09.04.2025
NAV * 324.23 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'303'333'383
Actifs de la classe *** 3'598'565'566
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.19% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.08% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.49% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -0.61% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +3.50% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -6.23% 21.01.2025
20.01.2026
2 ans +8.31% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +21.59% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +9.59% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.225
ADDI Date 20.01.2026

10 positions principales ***

Thermo Fisher Scientific Inc 1.84%
Alphabet Inc Class A 1.48%
Broadcom Inc 1.35%
Infineon Technologies AG 1.31%
Ecolab Inc 1.27%
SAP SE 1.26%
Microsoft Corp 1.24%
NXP Semiconductors NV 1.21%
Visa Inc Class A 1.07%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.06%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.90%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)