Pictet-Global Megatrend Selection -P dy USD

Détails

ISIN LU0386863137
No. de valeur 4541402
Bloomberg Global ID BBG000K0S5V0
Nom de fond Pictet-Global Megatrend Selection -P dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 399.82 USD 20.12.2024
Prix précédent * 402.91 USD 19.12.2024
Max 52 semaines * 426.49 USD 09.12.2024
Min 52 semaines * 363.21 USD 17.01.2024
NAV * 399.82 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'100'841'772
Actifs de la classe *** 22'990'799
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.26% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +13.50% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -1.60% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -2.83% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +1.35% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +7.87% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +28.44% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -1.14% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +30.26% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.7314
ADDI Date 20.12.2024

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.78%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.25%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.23%
Ecolab Inc 1.18%
Alphabet Inc Class A 1.09%
Salesforce Inc 1.00%
NVIDIA Corp 0.98%
Waste Connections Inc 0.93%
Republic Services Inc 0.91%
NXP Semiconductors NV 0.90%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.002%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)