ISIN | LU0340003523 |
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No. de valeur | 3679053 |
Bloomberg Global ID | BBG000BRGB69 |
Nom de fond | UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation based on the performance of bonds and other debt securities denominated in any currency issued by corporate issuers with a below investment grade rating while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the Bloomberg Global High Yield Corporate (TR) (Hedged into USD) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 295.08 USD | 11.08.2025 |
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Prix précédent * | 294.92 USD | 08.08.2025 |
Max 52 semaines * | 295.08 USD | 11.08.2025 |
Min 52 semaines * | 270.09 USD | 12.08.2024 |
NAV * | 295.08 USD | 11.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 349'848'808 | |
Actifs de la classe *** | 13'229'360 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.41% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.68% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 mois | +0.68% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mois | +2.81% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mois | +3.40% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 an | +9.25% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 ans | +21.85% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 ans | +26.30% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 ans | +28.22% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 54.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.08.2025 |
Boost Newco Borrower LLC 7.5% | 1.43% | |
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Trident TPI Holdings Inc 12.75% | 1.09% | |
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% | 1.03% | |
Eagle Intermediate Global Holding BV 7.5% | 1.01% | |
CoreLogic, Inc. 4.5% | 0.97% | |
Level 3 Financing, Inc. 3.875% | 0.95% | |
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% | 0.94% | |
Armor Holdco Inc. 8.5% | 0.85% | |
Amentum Escrow Corp. 7.25% | 0.84% | |
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |