LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar C USD

Détails

ISIN LU0377291322
No. de valeur 4404698
Bloomberg Global ID BBG000J1C7Z9
Nom de fond LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar C USD
Prestataire de fonds Active Niche Funds S.A. Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Prestataire de fonds Active Niche Funds S.A.
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) UBS Third Party Management Company S.A.
Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est une valorisation à long terme des capitaux que le compartiment cherchera à obtenir en investissant avant tout dans des titres dont l’activité est majoritairement lié à l’industrie du solaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 32.23 USD 01.04.2025
Prix précédent * 32.01 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 51.86 USD 30.05.2024
Min 52 semaines * 32.01 USD 31.03.2025
NAV * 32.23 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'233'780
Actifs de la classe *** 15'813'286
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.43% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.49% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.39% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -14.67% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -27.18% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -32.90% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans -58.10% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -58.55% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +26.89% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 15.24
ADDI Date 01.04.2025

10 positions principales ***

NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A 8.50%
Enphase Energy Inc 7.52%
First Solar Inc 7.00%
Array Technologies Inc Ordinary Shares 6.91%
Scatec ASA Ordinary Shares 4.99%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 4.97%
Sunrun Inc 4.87%
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S 4.76%
JinkoSolar Holding Co Ltd DR 4.73%
Solaria Energia y Medio Ambiente SA 4.47%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.15%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1045.1% United States38.1% China5.1% Norway4.8% Spain4.5% Germany2.4% Japan

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1074.6% Technology12.1% Utilities5.1% Financial Services5.1% Industrials3.2% Consumer Cyclical

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1094.3% Derivative5.7% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)